有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,034,594,597	1.7990	1.8745	-	99.89
	日本			9,057,250,527	9,437,347,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.89
	小計		99.89
合 計(対純資産総額比)			99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	17,326,963,239	1.7990	1.8745	-	100.02
	日本			31,171,351,493	32,479,392,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	21,791	209,082.65	219,865.14	-	8.50
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,556,120,191	4,791,081,318	-
2	MICROSOFT CORP	株式	132,763	36,657.28	34,970.08	-	8.24
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,866,731,128	4,642,733,554	-
3	LINDE PLC	株式	82,332	41,234.07	44,744.86	-	6.54
	アメリカ	素材		3,394,883,550	3,683,934,472	-
4	AMPHENOL CORP-CL A	株式	280,425	10,621.34	11,331.51	-	5.64
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,978,491,064	3,177,639,196	-
5	HEICO CORP	株式	130,952	23,285.71	24,252.37	-	5.64
	アメリカ	資本財		3,049,311,029	3,175,896,461	-
6	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	52,213	52,951.05	58,583.45	-	5.43
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,764,733,643	3,058,818,009	-
7	AMETEK INC	株式	159,292	17,857.91	19,167.05	-	5.42
	アメリカ	資本財		2,844,623,314	3,053,158,174	-
8	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	16,089	177,487.97	187,482.18	-	5.35
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,855,604,052	3,016,400,842	-
9	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	365,177	7,869.12	7,777.67	-	5.04
	カナダ	ソフトウェア・サービス		2,873,622,948	2,840,227,220	-
10	ORACLE CORP	株式	222,909	10,811.11	11,469.39	-	4.54
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,409,895,769	2,556,631,057	-
11	SAFRAN SA	株式	148,046	16,158.15	16,780.98	-	4.41
	フランス	資本財		2,392,149,948	2,484,357,409	-
12	AUTODESK INC	株式	75,848	30,703.16	32,081.98	-	4.32
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,328,773,537	2,433,354,125	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	46,455	44,535.82	48,470.64	-	4.00
	アメリカ	各種金融		2,068,911,583	2,251,703,664	-
14	COSTAR GROUP INC	株式	181,266	10,584.28	12,287.78	-	3.95
	アメリカ	商業・専門サービス		1,918,570,352	2,227,358,324	-
15	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	362,032	5,162.69	5,089.64	-	3.27
	フランス	ソフトウェア・サービス		1,869,061,954	1,842,612,964	-
16	IDEX CORP	株式	50,505	30,704.64	33,050.11	-	2.96
	アメリカ	資本財		1,550,738,146	1,669,196,270	-
17	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	66,048	23,966.22	23,923.23	-	2.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,582,921,492	1,580,081,732	-
18	AIRBUS SE	株式	92,072	15,133.87	16,234.89	-	2.65
	オランダ	資本財		1,393,406,470	1,494,779,712	-
19	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	42,567	27,487.40	30,350.30	-	2.29
	アメリカ	-		1,170,056,326	1,291,921,415	-
20	BROADCOM INC	株式	17,407	67,683.65	70,112.15	-	2.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,178,169,386	1,220,442,264	-
21	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	27,684	34,848.51	37,082.79	-	1.82
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		964,746,233	1,026,599,991	-
22	DYE & DURHAM LTD	株式	475,271	1,758.25	1,660.26	-	1.40
	カナダ	ソフトウェア・サービス		835,645,473	789,076,994	-
23	三菱電機	株式	124,000	1,417.00	1,310.00	-	0.29
	日本	電気機器		175,708,000	162,440,000	-
24	ウェザーニューズ	株式	4,000	7,370.00	7,760.00	-	0.06
	日本	情報・通信業		29,480,000	31,040,000	-
25	セック	株式	4,800	2,234.00	2,248.00	-	0.02
	日本	情報・通信業		10,723,200	10,790,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.29
		情報・通信業	0.07
	小計		0.36
	外国	ソフトウェア・サービス	35.30
		資本財	21.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.89
		素材	6.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.35
		半導体・半導体製造装置	4.97
		各種金融	4.00
		商業・専門サービス	3.95
	小計		94.07
投資証券	外国		2.29
	小計		2.29
合 計(対純資産総額比)			96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。