有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,507,155,453	3.1439	3.1612	-	102.54
	日本			7,882,277,277	7,925,619,818	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.54
	小計		102.54
合 計(対純資産総額比)			102.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	13,232,333,002	3.1438	3.1612	-	100.01
	日本			41,601,130,207	41,830,051,085	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	11,259	478,840.24	478,073.17	-	8.48
	カナダ	ソフトウェア・サービス		5,391,262,318	5,382,625,860	-
2	MICROSOFT CORP	株式	79,087	65,255.51	66,453.90	-	8.28
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,160,863,088	5,255,640,316	-
3	HEICO CORP	株式	127,965	38,918.54	38,168.78	-	7.70
	アメリカ	資本財		4,980,212,046	4,884,268,598	-
4	AMPHENOL CORP-CL A	株式	438,333	10,724.07	10,502.83	-	7.25
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,700,714,651	4,603,737,157	-
5	BROADCOM INC	株式	166,866	26,326.21	27,138.96	-	7.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,392,950,025	4,528,571,301	-
6	LINDE PLC	株式	57,933	72,896.03	72,733.17	-	6.64
	アメリカ	素材		4,223,085,960	4,213,651,085	-
7	ORACLE CORP	株式	156,850	26,791.74	26,819.39	-	6.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,202,284,920	4,206,622,639	-
8	SAFRAN SA	株式	104,126	35,046.64	34,929.93	-	5.73
	フランス	資本財		3,649,267,061	3,637,114,411	-
9	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	256,970	13,850.33	13,291.85	-	5.38
	カナダ	ソフトウェア・サービス		3,559,119,634	3,415,609,032	-
10	AMETEK INC	株式	112,088	25,593.35	25,951.33	-	4.58
	アメリカ	資本財		2,868,707,549	2,908,832,946	-
11	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	38,431	71,500.98	69,598.91	-	4.21
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,747,854,285	2,674,756,094	-
12	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	36,743	72,650.21	70,907.93	-	4.11
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,669,386,680	2,605,370,174	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	32,689	75,776.78	74,659.82	-	3.85
	アメリカ	金融サービス		2,477,067,305	2,440,554,908	-
14	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	11,323	198,714.90	200,076.15	-	3.57
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,250,048,848	2,265,462,287	-
15	FASTENAL CO	株式	150,287	11,618.25	12,036.15	-	2.85
	アメリカ	資本財		1,746,072,959	1,808,878,017	-
16	AUTODESK INC	株式	38,628	43,905.70	44,374.30	-	2.70
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,695,989,487	1,714,090,645	-
17	TRANSDIGM GROUP INC	株式	7,876	206,731.83	204,284.35	-	2.54
	アメリカ	資本財		1,628,219,959	1,608,943,565	-
18	AIRBUS SE	株式	64,762	23,528.93	23,298.85	-	2.38
	オランダ	資本財		1,523,781,056	1,508,880,136	-
19	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	29,952	34,711.88	32,799.06	-	1.55
	アメリカ	-		1,039,690,385	982,397,660	-
20	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	41,270	20,079.21	20,202.12	-	1.31
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		828,669,062	833,741,640	-
21	アストロスケールホールディングス	株式	341,700	974.00	1,010.00	-	0.54
	日本	サービス業		332,815,800	345,117,000	-
22	三菱電機	株式	114,600	2,301.50	2,387.50	-	0.43
	日本	電気機器		263,751,900	273,607,500	-
23	LUMINE GROUP INC	株式	47,870	3,575.98	3,578.19	-	0.27
	カナダ	ソフトウェア・サービス		171,182,545	171,288,213	-
24	ウェザーニューズ	株式	3,600	5,860.00	6,050.00	-	0.03
	日本	情報・通信業		21,096,000	21,780,000	-
25	セック	株式	4,400	3,900.00	4,100.00	-	0.03
	日本	情報・通信業		17,160,000	18,040,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	0.54
		電気機器	0.43
		情報・通信業	0.06
	小計		1.04
	外国	ソフトウェア・サービス	31.74
		資本財	25.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.57
		半導体・半導体製造装置	7.14
		素材	6.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.88
		金融サービス	3.85
	小計		95.59
投資証券	外国		1.55
	小計		1.55
合 計(対純資産総額比)			98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。