有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:51
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	13,199,386,832	1.3216	1.2554	-	99.26%
1	日本	親投資信託受益証券	13,199,386,832	17,445,618,439	16,570,510,228	-	99.26%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.26
	小計		99.26
合計(対純資産総額比)			99.26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	20,373,504,751	1.3217	1.2554	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	20,373,504,751	26,929,640,755	25,576,897,864	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	107,514	50,225.78	49,358.64	-	8.92%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,514	5,399,974,725	5,306,745,681	-	8.92%
2	MICROSOFT CORP	株式	227,941	22,617.65	21,413.71	-	8.21%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	227,941	5,155,491,582	4,881,062,926	-	8.21%
3	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	43,143	114,742.69	110,521.42	-	8.02%
3	カナダ	ソフトウェア・サービス	43,143	4,950,344,219	4,768,225,666	-	8.02%
4	IHS MARKIT LTD	株式	350,762	8,680.75	8,412.97	-	4.96%
4	バミューダ	商業・専門サービス	350,762	3,044,878,634	2,950,952,989	-	4.96%
5	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	91,264	31,600.70	30,859.09	-	4.74%
5	アメリカ	-	91,264	2,884,006,832	2,816,324,172	-	4.74%
6	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	95,752	30,752.39	28,950.14	-	4.66%
6	アメリカ	素材	95,752	2,944,603,804	2,772,033,996	-	4.66%
7	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	109,689	24,865.51	24,230.58	-	4.47%
7	アメリカ	-	109,689	2,727,473,145	2,657,829,186	-	4.47%
8	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	23,940	110,164.71	104,996.43	-	4.23%
8	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,940	2,637,343,396	2,513,614,629	-	4.23%
9	AUTODESK INC	株式	98,836	26,612.33	25,401.06	-	4.22%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	98,836	2,630,256,445	2,510,539,561	-	4.22%
10	IDEX CORP	株式	127,696	20,044.49	17,649.15	-	3.79%
10	アメリカ	資本財	127,696	2,559,602,216	2,253,726,879	-	3.79%
11	LINDE PLC	株式	89,965	24,504.64	22,995.26	-	3.48%
11	アメリカ	素材	89,965	2,204,560,117	2,068,768,925	-	3.48%
12	SAFRAN SA	株式	176,313	11,796.28	10,694.57	-	3.17%
12	フランス	資本財	176,313	2,079,837,727	1,885,593,201	-	3.17%
13	COSTAR GROUP INC	株式	21,621	85,752.12	86,635.99	-	3.15%
13	アメリカ	商業・専門サービス	21,621	1,854,046,716	1,873,156,869	-	3.15%
14	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	99,072	18,095.04	18,040.07	-	3.01%
14	フランス	ソフトウェア・サービス	99,072	1,792,711,901	1,787,266,607	-	3.01%
15	AMETEK INC	株式	171,081	11,271.69	10,345.98	-	2.98%
15	アメリカ	資本財	171,081	1,928,373,023	1,770,001,630	-	2.98%
16	AMPHENOL CORP-CL A	株式	146,791	12,525.84	11,837.58	-	2.92%
16	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	146,791	1,838,682,047	1,737,650,499	-	2.92%
17	HEICO CORP	株式	141,899	11,932.76	11,035.29	-	2.63%
17	アメリカ	資本財	141,899	1,693,247,846	1,565,898,034	-	2.63%
18	ENGHOUSE SYSTEMS LTD	株式	285,818	5,474.93	5,282.48	-	2.54%
18	カナダ	ソフトウェア・サービス	285,818	1,564,834,971	1,509,830,012	-	2.54%
19	GENERAC HOLDINGS INC	株式	66,389	22,179.38	22,653.22	-	2.53%
19	アメリカ	資本財	66,389	1,472,467,124	1,503,924,755	-	2.53%
20	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	93,506	15,685.81	15,291.47	-	2.40%
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	93,506	1,466,717,910	1,429,844,567	-	2.40%
21	VERTIV HOLDINGS CO	株式	632,866	1,970.66	1,876.52	-	2.00%
21	アメリカ	資本財	632,866	1,247,166,243	1,187,588,237	-	2.00%
22	TRANSUNION	株式	130,477	9,000.82	8,279.08	-	1.82%
22	アメリカ	商業・専門サービス	130,477	1,174,401,295	1,080,230,825	-	1.82%
23	AIRBUS SE	株式	109,460	8,309.18	7,511.60	-	1.38%
23	オランダ	資本財	109,460	909,523,302	822,220,830	-	1.38%
24	SAP SE	株式	69,510	15,255.28	11,390.77	-	1.33%
24	ドイツ	ソフトウェア・サービス	69,510	1,060,394,929	791,772,867	-	1.33%
25	BROADCOM INC	株式	20,766	38,986.51	37,134.04	-	1.30%
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	20,766	809,593,908	771,125,599	-	1.30%
26	NVIDIA CORP	株式	6,388	56,861.60	54,492.41	-	0.59%
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,388	363,231,939	348,097,553	-	0.59%
27	三菱電機	株式	128,800	1,367.50	1,340.00	-	0.29%
27	日本	電気機器	128,800	176,134,000	172,592,000	-	0.29%
28	ウェザーニューズ	株式	4,200	5,460.00	5,520.00	-	0.04%
28	日本	情報・通信業	4,200	22,932,000	23,184,000	-	0.04%
29	セック	株式	5,000	3,025.62	3,000.00	-	0.03%
29	日本	情報・通信業	5,000	15,128,131	15,000,000	-	0.03%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.29
		情報・通信業	0.06
	小計		0.35
	外国	ソフトウェア・サービス	27.32
		資本財	18.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.15
		商業・専門サービス	9.93
		素材	8.14
		半導体・半導体製造装置	4.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
	小計		84.23
投資証券	外国	投資証券	9.20
	小計		9.20
合計(対純資産総額比)			93.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

開示資料

決算