剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年7月11日
- 5億1080万
- 2023年7月10日 +104.09%
- 10億4250万
個別
- 2021年7月12日
- 2億9546万
- 2022年7月11日 +72.88%
- 5億1080万
- 2023年7月10日 +104.09%
- 10億4250万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/10 9:44
第4期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日 第5期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,866,398 14,144,988 期首剰余金又は期首欠損金(△) 295,469,065 510,801,615 剰余金増加額又は欠損金減少額 266,541,098 379,530,804 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 266,541,098 379,530,804 剰余金減少額又は欠損金増加額 55,648,011 91,337,376 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 55,648,011 91,337,376 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 510,801,615 1,042,506,888 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/10/10 9:44
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #3 注記表（連結）
- 2023/10/10 9:44
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 246,129,288,443 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 314,861,907,758
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 41,280,085,914 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △17,477,692,499
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 24,854,962,097 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,039,897,112
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 20,689,301,202 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,757,494,730
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 16,709,667,647 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,924,762,567
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 9,732,934,872 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △975,513,330
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 18,037,415,789 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,952,616,159
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 9,069,684,311 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,062,264,521
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 68,473,789,238 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △3,334,989,176
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 115,556,915,905 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 463,480,237,906
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 8,493,667,478 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,665,872,128
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 43,830,208,191 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,935,457,360
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 41,095,182,350 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 114,222,003,362
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 64,657,212,453 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 71,207,601,423
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 7月10日現在 元本 35,682,145,567 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 55,256,597,007
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
