有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 2018年10月末日 | 264,033,815 | ― | 9,620 | ― | |
| 11月末日 | 278,581,672 | ― | 9,932 | ― | |
| 12月末日 | 255,787,682 | ― | 9,125 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 280,261,567 | ― | 9,747 | ― | |
| 2月末日 | 319,945,435 | ― | 10,478 | ― | |
| 3月末日 | 326,077,617 | ― | 10,661 | ― | |
| 4月末日 | 386,369,423 | ― | 11,202 | ― | |
| 5月末日 | 351,744,142 | ― | 11,139 | ― | |
| 6月末日 | 400,572,678 | ― | 11,356 | ― | |
| 7月末日 | 506,061,316 | ― | 11,884 | ― | |
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