有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 620,457,630 | 620,457,630 | 12,843 | 12,843 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 675,692,488 | 675,692,488 | 16,969 | 16,969 |
| 2020年 7月末日 | 635,441,086 | ― | 13,354 | ― | |
| 8月末日 | 651,369,459 | ― | 14,364 | ― | |
| 9月末日 | 613,631,729 | ― | 13,819 | ― | |
| 10月末日 | 594,616,643 | ― | 13,005 | ― | |
| 11月末日 | 673,704,549 | ― | 14,475 | ― | |
| 12月末日 | 641,233,847 | ― | 15,072 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 587,305,303 | ― | 14,677 | ― | |
| 2月末日 | 634,886,038 | ― | 15,674 | ― | |
| 3月末日 | 630,184,040 | ― | 15,934 | ― | |
| 4月末日 | 662,420,533 | ― | 17,091 | ― | |
| 5月末日 | 652,056,302 | ― | 16,582 | ― | |
| 6月末日 | 698,506,940 | ― | 17,407 | ― | |
| 7月末日 | 724,833,949 | ― | 17,606 | ― | |
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