- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 620,457,630 | 620,457,630 | 12,843 | 12,843 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 675,692,488 | 675,692,488 | 16,969 | 16,969 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 586,682,631 | 586,682,631 | 13,392 | 13,392 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 773,496,482 | 773,496,482 | 16,190 | 16,190 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 1,061,853,882 | 1,061,853,882 | 20,073 | 20,073 |
| 第7期 | (2025年 6月20日) | 1,253,261,780 | 1,253,261,780 | 22,926 | 22,926 |
| 第8期 | (2026年 6月22日) | 1,190,222,645 | 1,190,222,645 | 21,775 | 21,775 |
| 2025年 7月末日 | 1,366,345,174 | - | 24,833 | - | |
| 8月末日 | 1,323,695,169 | - | 24,276 | - | |
| 9月末日 | 1,333,016,962 | - | 24,495 | - | |
| 10月末日 | 1,342,842,017 | - | 24,736 | - | |
| 11月末日 | 1,337,694,590 | - | 24,409 | - | |
| 12月末日 | 1,366,247,422 | - | 24,983 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,275,824,133 | - | 23,359 | - | |
| 2月末日 | 1,200,570,362 | - | 21,903 | - | |
| 3月末日 | 1,147,145,600 | - | 20,825 | - | |
| 4月末日 | 1,225,975,783 | - | 22,454 | - | |
| 5月末日 | 1,189,456,020 | - | 21,946 | - | |
| 6月末日 | 1,188,837,917 | - | 21,742 | - | |
| 7月末日 | 1,270,696,389 | - | 23,294 | - | |
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