半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 620,457,630 | 620,457,630 | 12,843 | 12,843 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 675,692,488 | 675,692,488 | 16,969 | 16,969 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 586,682,631 | 586,682,631 | 13,392 | 13,392 |
| 2022年 1月末日 | 661,610,288 | - | 15,449 | - | |
| 2月末日 | 627,015,418 | - | 14,736 | - | |
| 3月末日 | 688,229,239 | - | 16,126 | - | |
| 4月末日 | 637,878,527 | - | 14,966 | - | |
| 5月末日 | 621,358,560 | - | 14,453 | - | |
| 6月末日 | 612,792,821 | - | 14,023 | - | |
| 7月末日 | 657,351,541 | - | 14,950 | - | |
| 8月末日 | 668,074,529 | - | 14,931 | - | |
| 9月末日 | 635,887,811 | - | 14,007 | - | |
| 10月末日 | 702,546,462 | - | 15,343 | - | |
| 11月末日 | 661,618,674 | - | 14,389 | - | |
| 12月末日 | 631,927,426 | - | 13,574 | - | |
| 2023年 1月末日 | 679,683,488 | - | 14,520 | - | |
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