有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 620,457,630 | 620,457,630 | 12,843 | 12,843 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 675,692,488 | 675,692,488 | 16,969 | 16,969 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 586,682,631 | 586,682,631 | 13,392 | 13,392 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 773,496,482 | 773,496,482 | 16,190 | 16,190 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 1,061,853,882 | 1,061,853,882 | 20,073 | 20,073 |
| 第7期 | (2025年 6月20日) | 1,253,261,780 | 1,253,261,780 | 22,926 | 22,926 |
| 2024年 7月末日 | 1,027,113,583 | - | 20,016 | - | |
| 8月末日 | 1,015,989,146 | - | 20,147 | - | |
| 9月末日 | 1,027,148,106 | - | 20,316 | - | |
| 10月末日 | 1,135,417,236 | - | 22,331 | - | |
| 11月末日 | 1,215,427,499 | - | 23,620 | - | |
| 12月末日 | 1,247,305,171 | - | 24,033 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,296,588,546 | - | 24,659 | - | |
| 2月末日 | 1,229,770,913 | - | 23,154 | - | |
| 3月末日 | 1,183,600,194 | - | 22,176 | - | |
| 4月末日 | 1,130,764,227 | - | 21,362 | - | |
| 5月末日 | 1,245,677,354 | - | 22,891 | - | |
| 6月末日 | 1,294,527,369 | - | 23,723 | - | |
| 7月末日 | 1,366,345,174 | - | 24,833 | - | |
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