有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 402,723,468 | 402,723,468 | 11,455 | 11,455 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 620,457,630 | 620,457,630 | 12,843 | 12,843 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 675,692,488 | 675,692,488 | 16,969 | 16,969 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 586,682,631 | 586,682,631 | 13,392 | 13,392 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 773,496,482 | 773,496,482 | 16,190 | 16,190 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 1,061,853,882 | 1,061,853,882 | 20,073 | 20,073 |
| 2023年 7月末日 | 805,407,135 | - | 16,956 | - | |
| 8月末日 | 814,536,217 | - | 16,998 | - | |
| 9月末日 | 786,626,903 | - | 16,320 | - | |
| 10月末日 | 745,379,313 | - | 15,448 | - | |
| 11月末日 | 919,288,738 | - | 17,512 | - | |
| 12月末日 | 972,940,286 | - | 18,228 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,009,695,582 | - | 19,053 | - | |
| 2月末日 | 1,045,238,186 | - | 20,039 | - | |
| 3月末日 | 1,065,775,624 | - | 20,607 | - | |
| 4月末日 | 1,058,654,410 | - | 20,114 | - | |
| 5月末日 | 1,046,844,440 | - | 19,759 | - | |
| 6月末日 | 1,080,319,750 | - | 20,575 | - | |
| 7月末日 | 1,027,113,583 | - | 20,016 | - | |
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