有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,110,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,040,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,722,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,818,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,082,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,735,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,988,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335円 |
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