有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,925,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,847,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,841,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6862円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,933,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,479,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,454,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,381,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7723円 |
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