有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,937,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,503,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,644,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3972円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,755,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,055,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,862,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4325円 |
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