有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,305,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,683,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,731,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9393円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,365,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,071,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,294,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,068,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1132円 |
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