有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,778,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,457,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,881,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4128円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,375,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,132,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,942,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5024円 |
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