有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,971,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,171,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,799,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,101,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9460円 |
| (参考) メディカルデバイス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,970,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,115,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,854,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,157,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0212円 |
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