有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,999 | 4,234,358 |
| 親投資信託受益証券 | 324,081,091 | 694,812,669 |
| 流動資産合計 | 326,858,090 | 699,047,027 |
| 資産合計 | 326,858,090 | 699,047,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,991 | 2,963,471 |
| 未払受託者報酬 | 69,242 | 149,230 |
| 未払委託者報酬 | 484,648 | 1,044,517 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,540 | 7,696 |
| 流動負債合計 | 2,744,422 | 4,164,914 |
| 負債合計 | 2,744,422 | 4,164,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,380,947 | 574,094,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,732,721 | 120,787,941 |
| (分配準備積立金) | 14,055,664 | 91,608,239 |
| 元本等合計 | 324,113,668 | 694,882,113 |
| 純資産合計 | 324,113,668 | 694,882,113 |
| 負債純資産合計 | 326,858,090 | 699,047,027 |
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