有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第8期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,755,846 | 6,098,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,523,440 | 2,002,946,990 |
| 未収入金 | 6,099,498 | 2,100,179 |
| 未収利息 | 85 | 119 |
| 流動資産合計 | 1,738,378,869 | 2,011,145,440 |
| 資産合計 | 1,738,378,869 | 2,011,145,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,897,596 | 3,830,704 |
| 未払受託者報酬 | 470,303 | 517,212 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,077 | 3,620,373 |
| その他未払費用 | 24,399 | 26,836 |
| 流動負債合計 | 12,684,375 | 7,995,125 |
| 負債合計 | 12,684,375 | 7,995,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,558,097 | 767,875,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,136,397 | 1,235,275,150 |
| (分配準備積立金) | 406,312,017 | 717,788,401 |
| 元本等合計 | 1,725,694,494 | 2,003,150,315 |
| 純資産合計 | 1,725,694,494 | 2,003,150,315 |
| 負債純資産合計 | 1,738,378,869 | 2,011,145,440 |
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