有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,388,119 | 6,755,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,240,657 | 1,725,523,440 |
| 未収入金 | - | 6,099,498 |
| 未収利息 | - | 85 |
| 流動資産合計 | 1,408,628,776 | 1,738,378,869 |
| 資産合計 | 1,408,628,776 | 1,738,378,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,362,502 | 8,897,596 |
| 未払受託者報酬 | 358,303 | 470,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,036 | 3,292,077 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 18,575 | 24,399 |
| 流動負債合計 | 4,247,417 | 12,684,375 |
| 負債合計 | 4,247,417 | 12,684,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,312,540 | 865,558,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,068,819 | 860,136,397 |
| (分配準備積立金) | 307,262,103 | 406,312,017 |
| 元本等合計 | 1,404,381,359 | 1,725,694,494 |
| 純資産合計 | 1,404,381,359 | 1,725,694,494 |
| 負債純資産合計 | 1,408,628,776 | 1,738,378,869 |
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