有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,974,052 | 4,225,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,054,843 | 1,231,859,107 |
| 未収入金 | - | 2,825,139 |
| 流動資産合計 | 1,100,028,895 | 1,238,909,782 |
| 資産合計 | 1,100,028,895 | 1,238,909,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,817,858 | 4,262,810 |
| 未払受託者報酬 | 254,272 | 331,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,842 | 2,317,585 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 13,161 | 17,154 |
| 流動負債合計 | 3,865,134 | 6,928,642 |
| 負債合計 | 3,865,134 | 6,928,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,777,708 | 929,760,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,386,053 | 302,221,042 |
| (分配準備積立金) | 48,945,373 | 66,409,680 |
| 元本等合計 | 1,096,163,761 | 1,231,981,140 |
| 純資産合計 | 1,096,163,761 | 1,231,981,140 |
| 負債純資産合計 | 1,100,028,895 | 1,238,909,782 |
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