有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,225,536 | 4,388,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,859,107 | 1,404,240,657 |
| 未収入金 | 2,825,139 | - |
| 流動資産合計 | 1,238,909,782 | 1,408,628,776 |
| 資産合計 | 1,238,909,782 | 1,408,628,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,262,810 | 1,362,502 |
| 未払受託者報酬 | 331,092 | 358,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,585 | 2,508,036 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 17,154 | 18,575 |
| 流動負債合計 | 6,928,642 | 4,247,417 |
| 負債合計 | 6,928,642 | 4,247,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,760,098 | 817,312,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,221,042 | 587,068,819 |
| (分配準備積立金) | 66,409,680 | 307,262,103 |
| 元本等合計 | 1,231,981,140 | 1,404,381,359 |
| 純資産合計 | 1,231,981,140 | 1,404,381,359 |
| 負債純資産合計 | 1,238,909,782 | 1,408,628,776 |
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