有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,234,358 | 3,974,052 |
| 親投資信託受益証券 | 694,812,669 | 1,096,054,843 |
| 流動資産合計 | 699,047,027 | 1,100,028,895 |
| 資産合計 | 699,047,027 | 1,100,028,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,963,471 | 1,817,858 |
| 未払受託者報酬 | 149,230 | 254,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,517 | 1,779,842 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 7,696 | 13,161 |
| 流動負債合計 | 4,164,914 | 3,865,134 |
| 負債合計 | 4,164,914 | 3,865,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,094,172 | 858,777,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,787,941 | 237,386,053 |
| (分配準備積立金) | 91,608,239 | 48,945,373 |
| 元本等合計 | 694,882,113 | 1,096,163,761 |
| 純資産合計 | 694,882,113 | 1,096,163,761 |
| 負債純資産合計 | 699,047,027 | 1,100,028,895 |
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