半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 平成30年10月末日 | 194,490,652 | ― | 9,708 | ― | |
| 11月末日 | 200,517,747 | ― | 9,913 | ― | |
| 12月末日 | 183,305,034 | ― | 8,935 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 192,389,334 | ― | 9,360 | ― | |
| 2月末日 | 196,675,019 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 199,862,889 | ― | 9,611 | ― | |
| 4月末日 | 204,406,703 | ― | 9,805 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 194,382,733 | ― | 9,273 | ― | |
| 6月末日 | 201,986,844 | ― | 9,521 | ― | |
| 7月末日 | 205,624,026 | ― | 9,658 | ― | |
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