半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 324,113,668 | 324,113,668 | 10,790 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 694,882,113 | 694,882,113 | 12,104 | 12,104 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,096,163,761 | 1,096,163,761 | 12,764 | 12,764 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,231,981,140 | 1,231,981,140 | 13,251 | 13,251 |
| 2022年 7月末日 | 1,233,530,342 | ― | 13,097 | ― | |
| 8月末日 | 1,188,860,115 | ― | 13,125 | ― | |
| 9月末日 | 1,140,517,882 | ― | 12,325 | ― | |
| 10月末日 | 1,198,306,296 | ― | 12,933 | ― | |
| 11月末日 | 1,204,786,688 | ― | 13,321 | ― | |
| 12月末日 | 1,171,072,300 | ― | 12,692 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,217,418,640 | ― | 13,183 | ― | |
| 2月末日 | 1,187,371,357 | ― | 13,281 | ― | |
| 3月末日 | 1,180,124,564 | ― | 13,472 | ― | |
| 4月末日 | 1,178,770,660 | ― | 13,905 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,049,192 | ― | 14,460 | ― | |
| 6月末日 | 1,225,819,843 | ― | 15,552 | ― | |
| 7月末日 | 1,251,623,838 | ― | 15,763 | ― | |
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