半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 324,113,668 | 324,113,668 | 10,790 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 694,882,113 | 694,882,113 | 12,104 | 12,104 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,096,163,761 | 1,096,163,761 | 12,764 | 12,764 |
| 令和 3年 7月末日 | 736,020,281 | ― | 12,420 | ― | |
| 8月末日 | 761,627,838 | ― | 12,888 | ― | |
| 9月末日 | 857,972,637 | ― | 13,474 | ― | |
| 10月末日 | 915,480,868 | ― | 13,410 | ― | |
| 11月末日 | 986,549,251 | ― | 12,942 | ― | |
| 12月末日 | 1,092,307,854 | ― | 13,433 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,105,302,723 | ― | 12,787 | ― | |
| 2月末日 | 1,129,461,931 | ― | 12,566 | ― | |
| 3月末日 | 1,188,613,337 | ― | 13,159 | ― | |
| 4月末日 | 1,177,334,342 | ― | 12,862 | ― | |
| 5月末日 | 1,209,468,290 | ― | 12,951 | ― | |
| 6月末日 | 1,186,950,378 | ― | 12,605 | ― | |
| 7月末日 | 1,233,530,342 | ― | 13,097 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
