有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 324,113,668 | 324,113,668 | 10,790 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 694,882,113 | 694,882,113 | 12,104 | 12,104 |
| 令和 2年 1月末日 | 331,207,238 | ― | 10,691 | ― | |
| 2月末日 | 317,504,404 | ― | 9,626 | ― | |
| 3月末日 | 366,088,751 | ― | 9,234 | ― | |
| 4月末日 | 386,447,845 | ― | 9,519 | ― | |
| 5月末日 | 417,255,520 | ― | 10,114 | ― | |
| 6月末日 | 438,941,366 | ― | 10,133 | ― | |
| 7月末日 | 449,098,358 | ― | 9,674 | ― | |
| 8月末日 | 471,111,982 | ― | 10,401 | ― | |
| 9月末日 | 490,233,723 | ― | 10,519 | ― | |
| 10月末日 | 504,423,735 | ― | 10,195 | ― | |
| 11月末日 | 571,171,241 | ― | 11,412 | ― | |
| 12月末日 | 637,904,433 | ― | 11,882 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 688,956,895 | ― | 11,852 | ― | |
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