半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 324,113,668 | 324,113,668 | 10,790 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 694,882,113 | 694,882,113 | 12,104 | 12,104 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,096,163,761 | 1,096,163,761 | 12,764 | 12,764 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,231,981,140 | 1,231,981,140 | 13,251 | 13,251 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,404,381,359 | 1,404,381,359 | 17,183 | 17,183 |
| 2023年 7月末日 | 1,251,623,838 | ― | 15,763 | ― | |
| 8月末日 | 1,263,575,545 | ― | 15,806 | ― | |
| 9月末日 | 1,268,824,279 | ― | 15,853 | ― | |
| 10月末日 | 1,253,446,363 | ― | 15,325 | ― | |
| 11月末日 | 1,322,545,301 | ― | 16,304 | ― | |
| 12月末日 | 1,322,466,068 | ― | 16,209 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,439,442,444 | ― | 17,574 | ― | |
| 2月末日 | 1,529,086,009 | ― | 18,364 | ― | |
| 3月末日 | 1,589,244,823 | ― | 19,289 | ― | |
| 4月末日 | 1,617,963,296 | ― | 19,091 | ― | |
| 5月末日 | 1,647,708,628 | ― | 19,408 | ― | |
| 6月末日 | 1,699,032,908 | ― | 19,892 | ― | |
| 7月末日 | 1,712,249,267 | ― | 19,688 | ― | |
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