有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 190,691,445 | 190,691,445 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 324,113,668 | 324,113,668 | 10,790 | 10,790 |
| 平成31年 1月末日 | 192,389,334 | ― | 9,360 | ― | |
| 2月末日 | 196,675,019 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 199,862,889 | ― | 9,611 | ― | |
| 4月末日 | 204,406,703 | ― | 9,805 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 194,382,733 | ― | 9,273 | ― | |
| 6月末日 | 201,986,844 | ― | 9,521 | ― | |
| 7月末日 | 205,624,026 | ― | 9,658 | ― | |
| 8月末日 | 200,067,670 | ― | 9,412 | ― | |
| 9月末日 | 213,946,226 | ― | 9,979 | ― | |
| 10月末日 | 240,316,909 | ― | 10,473 | ― | |
| 11月末日 | 287,842,435 | ― | 10,632 | ― | |
| 12月末日 | 327,625,012 | ― | 10,803 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 331,207,238 | ― | 10,691 | ― | |
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