有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 649,008,815 |
| 株式 | 12,240,570,300 |
| 未収入金 | 135,717,884 |
| 未収配当金 | 29,000,926 |
| 流動資産合計 | 13,054,297,925 |
| 資産合計 | 13,054,297,925 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 64,574,564 |
| 未払解約金 | 127,033,810 |
| 未払受託者報酬 | 3,634,251 |
| 未払委託者報酬 | 116,295,946 |
| 未払利息 | 711 |
| その他未払費用 | 217,994 |
| 流動負債合計 | 311,757,276 |
| 負債合計 | 311,757,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,452,814,189 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,273,540 |
| 元本等合計 | 12,742,540,649 |
| 純資産合計 | 12,742,540,649 |
| 負債純資産合計 | 13,054,297,925 |
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