- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年11月 7日現在) | 第2期 (2020年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,008,815 | 316,487,984 |
| 株式 | 12,240,570,300 | 4,688,857,700 |
| 未収入金 | 135,717,884 | 71,477,694 |
| 未収配当金 | 29,000,926 | 9,128,350 |
| 流動資産合計 | 13,054,297,925 | 5,085,951,728 |
| 資産合計 | 13,054,297,925 | 5,085,951,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,574,564 | 11,019,932 |
| 未払収益分配金 | - | 61,448,338 |
| 未払解約金 | 127,033,810 | 142,932,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,634,251 | 1,581,631 |
| 未払委託者報酬 | 116,295,946 | 50,612,078 |
| 未払利息 | 711 | 245 |
| その他未払費用 | 217,994 | 94,832 |
| 流動負債合計 | 311,757,276 | 267,689,124 |
| 負債合計 | 311,757,276 | 267,689,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,452,814,189 | 3,614,608,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,273,540 | 1,203,654,479 |
| (分配準備積立金) | - | 1,194,246,987 |
| 元本等合計 | 12,742,540,649 | 4,818,262,604 |
| 純資産合計 | 12,742,540,649 | 4,818,262,604 |
| 負債純資産合計 | 13,054,297,925 | 5,085,951,728 |
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