有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月 7日現在) | 第5期 (2023年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,698,864 | 61,705,651 |
| 株式 | 1,995,177,800 | 1,755,642,550 |
| 未収入金 | 4,871,399 | 36,049,953 |
| 未収配当金 | 4,368,225 | 3,453,666 |
| 流動資産合計 | 2,119,116,288 | 1,856,851,820 |
| 資産合計 | 2,119,116,288 | 1,856,851,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,635,059 | 30,964,274 |
| 未払解約金 | 3,223,960 | 4,460,462 |
| 未払受託者報酬 | 590,678 | 519,235 |
| 未払委託者報酬 | 18,901,635 | 16,615,615 |
| 未払利息 | 150 | 25 |
| その他未払費用 | 35,380 | 31,089 |
| 流動負債合計 | 29,386,862 | 52,590,700 |
| 負債合計 | 29,386,862 | 52,590,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,634,239 | 1,926,967,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,904,813 | △122,706,296 |
| (分配準備積立金) | 561,140,279 | 427,979,504 |
| 元本等合計 | 2,089,729,426 | 1,804,261,120 |
| 純資産合計 | 2,089,729,426 | 1,804,261,120 |
| 負債純資産合計 | 2,119,116,288 | 1,856,851,820 |
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