有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年11月 7日現在) | 第7期 (2025年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,031,300 | 74,379,724 |
| 株式 | 1,801,737,300 | 1,978,234,550 |
| 未収入金 | 7,213,830 | 22,394,695 |
| 未収配当金 | 5,955,442 | 5,352,500 |
| 未収利息 | 338 | 998 |
| 流動資産合計 | 1,866,938,210 | 2,080,362,467 |
| 資産合計 | 1,866,938,210 | 2,080,362,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,495,051 | 10,762,438 |
| 未払収益分配金 | 16,922,600 | 40,934,417 |
| 未払解約金 | 121,791 | 12,859,615 |
| 未払受託者報酬 | 522,821 | 571,246 |
| 未払委託者報酬 | 16,730,317 | 18,279,866 |
| その他未払費用 | 31,308 | 34,210 |
| 流動負債合計 | 39,823,888 | 83,441,792 |
| 負債合計 | 39,823,888 | 83,441,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,418,187 | 1,279,200,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,696,135 | 717,720,138 |
| (分配準備積立金) | 304,297,104 | 442,652,725 |
| 元本等合計 | 1,827,114,322 | 1,996,920,675 |
| 純資産合計 | 1,827,114,322 | 1,996,920,675 |
| 負債純資産合計 | 1,866,938,210 | 2,080,362,467 |
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