有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年11月 8日現在) | 第4期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,574,414 | 114,698,864 |
| 株式 | 3,613,666,600 | 1,995,177,800 |
| 未収入金 | 59,638,376 | 4,871,399 |
| 未収配当金 | 7,267,714 | 4,368,225 |
| 流動資産合計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
| 資産合計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,635,059 |
| 未払収益分配金 | 50,752,718 | - |
| 未払解約金 | 58,883,697 | 3,223,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,726 | 590,678 |
| 未払委託者報酬 | 34,903,224 | 18,901,635 |
| 未払利息 | 169 | 150 |
| その他未払費用 | 65,381 | 35,380 |
| 流動負債合計 | 145,695,915 | 29,386,862 |
| 負債合計 | 145,695,915 | 29,386,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,595,452 | 2,245,634,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,855,737 | △155,904,813 |
| (分配準備積立金) | 801,914,322 | 561,140,279 |
| 元本等合計 | 3,729,451,189 | 2,089,729,426 |
| 純資産合計 | 3,729,451,189 | 2,089,729,426 |
| 負債純資産合計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
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