有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年11月 7日現在) | 第6期 (2024年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,705,651 | 52,031,300 |
| 株式 | 1,755,642,550 | 1,801,737,300 |
| 未収入金 | 36,049,953 | 7,213,830 |
| 未収配当金 | 3,453,666 | 5,955,442 |
| 未収利息 | - | 338 |
| 流動資産合計 | 1,856,851,820 | 1,866,938,210 |
| 資産合計 | 1,856,851,820 | 1,866,938,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,964,274 | 5,495,051 |
| 未払収益分配金 | - | 16,922,600 |
| 未払解約金 | 4,460,462 | 121,791 |
| 未払受託者報酬 | 519,235 | 522,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,615,615 | 16,730,317 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 31,089 | 31,308 |
| 流動負債合計 | 52,590,700 | 39,823,888 |
| 負債合計 | 52,590,700 | 39,823,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,967,416 | 1,538,418,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,706,296 | 288,696,135 |
| (分配準備積立金) | 427,979,504 | 304,297,104 |
| 元本等合計 | 1,804,261,120 | 1,827,114,322 |
| 純資産合計 | 1,804,261,120 | 1,827,114,322 |
| 負債純資産合計 | 1,856,851,820 | 1,866,938,210 |
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