純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)
運用方針	1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・ 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・ 投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年9月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)運用方針1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2019/12/10 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	119,570
追加型株式投資信託	712	15,788,257
株式投資信託 合計	775	15,907,827
単位型公社債投資信託	28	94,090
追加型公社債投資信託	14	1,400,808
公社債投資信託 合計	42	1,494,898
総合計	817	17,402,725

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63119,570追加型株式投資信託71215,788,257株式投資信託 合計77515,907,827単位型公社債投資信託2894,090追加型公社債投資信託141,400,808公社債投資信託 合計421,494,898総合計81717,402,725

2019/12/10 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2019/12/10 9:23

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/12/10 9:23

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/12/10 9:23

#6 投資対象（連結）

④ (「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.「為替ヘッジあり/隔月分配型」

2019/12/10 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

183,8911.0175
183,8910.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.50%親投資信託受益証券0.02%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/12/10 9:23

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

750,5571.0175
750,5570.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.16%親投資信託受益証券0.02%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/12/10 9:23

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

96,9431.0175
96,9430.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.28%親投資信託受益証券0.01%合計99.29%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/12/10 9:23

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

343,7971.0175
343,7970.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.32%親投資信託受益証券0.04%合計99.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/12/10 9:23

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,196,541	0.48
純資産総額		1,075,076,320	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,069,695,88899.50内 ケイマン諸島1,069,695,88899.50親投資信託受益証券183,8910.02内 日本183,8910.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,196,5410.48純資産総額1,075,076,320100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/10 9:23

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,516,342	0.82
純資産総額		3,727,932,132	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,696,665,23399.16内 ケイマン諸島3,696,665,23399.16親投資信託受益証券750,5570.02内 日本750,5570.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,516,3420.82純資産総額3,727,932,132100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/10 9:23

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,297,444	0.71
純資産総額		886,152,342	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券879,757,95599.28内 ケイマン諸島879,757,95599.28親投資信託受益証券96,9430.01内 日本96,9430.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,297,4440.71純資産総額886,152,342100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/10 9:23

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,266,090	0.64
純資産総額		975,236,590	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券968,626,70399.32内 ケイマン諸島968,626,70399.32親投資信託受益証券343,7970.04内 日本343,7970.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,266,0900.64純資産総額975,236,590100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/10 9:23

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/12/10 9:23

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/12/10 9:23

#17 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年3月17日が休日のため、前特定期間末日を2019年3月18日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年3月18日現在当 期 2019年9月17日現在1.※1期首元本額61,621,077円495,251,392円期中追加設定元本額433,630,315円491,281,090円期中一部解約元本額-円31,798,282円2.特定期間末日における受益権の総数495,251,392口954,734,200口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2018年11月16日 至 2019年3月18日当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日※1分配金の計算過程(自2018年11月16日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,091,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,460,243円)、投資信託約款に規定される収益調整金(850,249円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,402,192円(1万口当たり250.42円)であり、うち1,485,754円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年3月19日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,087,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,136,964円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,259,304円)及び分配準備積立金(10,035,478円)より分配対象額は22,519,717円(1万口当たり306.25円)であり、うち2,205,988円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年5月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,940,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,803,683円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,648,239円)及び分配準備積立金(13,974,644円)より分配対象額は40,366,959円(1万口当たり454.77円)であり、うち2,662,880円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年7月18日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,204,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,856,931円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,355,847円)及び分配準備積立金(26,315,624円)より分配対象額は52,733,185円(1万口当たり552.33円)であり、うち2,864,202円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年3月18日現在当 期 2019年9月17日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券9,265,0819,044,193親投資信託受益証券△55△18合計9,265,0269,044,175e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年3月18日現在当 期 2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2019年3月18日現在	当 期 2019年9月17日現在
1口当たり純資産額	1.0176円	1.0522円
(1万口当たり純資産額)	(10,176円)	(10,522円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年3月18日現在当 期 2019年9月17日現在1口当たり純資産額1.0176円1.0522円(1万口当たり純資産額)(10,176円)(10,522円)

2019/12/10 9:23

#18 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日127,281,410-0.9983-12月末日242,379,715-0.9713-2019年1月末日369,113,084-1.0008-2月末日412,570,665-1.0154-第1特定期間末 (2019年3月18日)503,981,805505,467,5591.01761.02063月末日650,179,981-1.0233-4月末日745,633,685-1.0306-5月末日770,359,768-1.0207-6月末日913,140,605-1.0409-7月末日916,664,102-1.0461-8月末日966,059,069-1.0602-第2特定期間末 (2019年9月17日)1,004,603,1831,007,467,3851.05221.05529月末日1,075,076,320-1.0603-

2019/12/10 9:23

#19 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日739,038,176-0.9977-12月末日1,148,430,861-0.9566-2019年1月末日1,370,637,838-0.9778-2月末日1,529,929,186-1.0057-第1特定期間末 (2019年3月18日)1,676,197,5671,687,797,7071.01151.01853月末日1,993,064,405-1.0091-4月末日2,282,622,378-1.0265-5月末日2,349,749,813-1.0011-6月末日2,479,029,210-1.0048-7月末日2,639,144,382-1.0163-8月末日3,234,904,568-1.0108-第2特定期間末 (2019年9月17日)3,386,076,9163,409,415,3561.01561.02269月末日3,727,932,132-1.0255-

2019/12/10 9:23

#20 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日62,894,460-0.9988-12月末日187,392,162-0.9769-2019年1月末日228,589,932-1.0087-2月末日296,294,078-1.0236-第1計算期間末 (2019年3月18日)344,591,560344,591,5601.02901.02903月末日434,314,841-1.0347-4月末日536,343,072-1.0421-5月末日572,438,929-1.0351-6月末日630,889,435-1.0556-7月末日713,168,078-1.0639-8月末日792,730,258-1.0780-第2計算期間末 (2019年9月17日)835,566,594835,566,5941.07291.07299月末日886,152,342-1.0813-

2019/12/10 9:23

#21 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日159,800,648-1.0016-12月末日318,414,818-0.9619-2019年1月末日419,769,265-0.9834-2月末日480,920,508-1.0112-第1計算期間末 (2019年3月18日)556,914,767556,914,7671.02421.02423月末日616,732,754-1.0217-4月末日711,601,833-1.0397-5月末日781,515,249-1.0216-6月末日833,958,835-1.0251-7月末日891,813,764-1.0439-8月末日930,247,557-1.0391-第2計算期間末 (2019年9月17日)950,820,830950,820,8301.05121.05129月末日975,236,590-1.0616-

2019/12/10 9:23

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,107,487,499円
Ⅱ 負債総額	32,411,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,076,320円
Ⅳ 発行済数量	1,013,892,256口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0603円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,107,487,499円Ⅱ 負債総額32,411,179円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,075,076,320円Ⅳ 発行済数量1,013,892,256口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0603円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	74,119,945,049円
Ⅱ 負債総額	2,000,008,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,119,936,130円
Ⅳ 発行済数量	70,882,085,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額74,119,945,049円Ⅱ 負債総額2,000,008,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,119,936,130円Ⅳ 発行済数量70,882,085,435口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0175円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)

純資産額計算書
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	3,757,490,017円
Ⅱ 負債総額	29,557,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,727,932,132円
Ⅳ 発行済数量	3,635,070,059口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,757,490,017円Ⅱ 負債総額29,557,885円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,727,932,132円Ⅳ 発行済数量3,635,070,059口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0255円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	898,492,866円
Ⅱ 負債総額	12,340,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,152,342円
Ⅳ 発行済数量	819,520,001口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額898,492,866円Ⅱ 負債総額12,340,524円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)886,152,342円Ⅳ 発行済数量819,520,001口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0813円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2019年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	978,643,575円
Ⅱ 負債総額	3,406,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,236,590円
Ⅳ 発行済数量	918,683,039口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額978,643,575円Ⅱ 負債総額3,406,985円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)975,236,590円Ⅳ 発行済数量918,683,039口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0616円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。

2019/12/10 9:23

#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/12/10 9:23

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/12/10 9:23

#25 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/12/10 9:23

#26 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券NUVEEN NWQ FLEXIBLE INCOME FUND JPY HEDGED DISTRIBUTION CLASS9,931,526.688988,464,988投資信託受益証券 合計988,464,988親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド180,729183,891親投資信託受益証券 合計183,891合計988,648,879投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	8,919
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月18日現在2019年9月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン75,909,701,68572,170,107,308現先取引勘定999,998,616999,999,575流動資産合計76,909,700,30173,170,106,883資産合計76,909,700,30173,170,106,883負債の部流動負債その他未払費用-8,919流動負債合計-8,919負債合計-8,919純資産の部元本等元本※175,561,727,77871,912,455,506剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,347,972,5231,257,642,458元本等合計76,909,700,30173,170,097,964純資産合計76,909,700,30173,170,097,964負債純資産合計76,909,700,30173,170,106,883e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年3月19日 至 2019年9月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月18日現在2019年9月17日現在1.※1期首2018年11月16日2019年3月19日期首元本額78,131,992,206円75,561,727,778円期中追加設定元本額35,326,991,027円52,966,254,298円期中一部解約元本額37,897,255,455円56,615,526,570円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,006,202,135円4,104,515,448円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円317,107,941円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ20,581,520,336円25,589,970,330円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ33,892,695,849円33,618,129,625円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,897,260,251円3,948,770,454円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ90,122,884円87,482,632円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計75,561,727,778円71,912,455,506円2.期末日における受益権の総数75,561,727,778口71,912,455,506口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年3月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年3月18日現在2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年3月18日現在2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月18日現在2019年9月17日現在1口当たり純資産額1.0178円1.0175円(1万口当たり純資産額)(10,178円)(10,175円)附属明細表

2019/12/10 9:23

#27 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	72,119,936,130	100.00
純資産総額	72,119,936,130	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)72,119,936,130100.00純資産総額72,119,936,130100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/12/10 9:23