第11期

資料

Link

純資産

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)で絞込み

個別

2023年9月19日: 8億4579万
2024年3月18日 +18.81%: 10億490万

個別

2023年9月19日: 111億3266万
2024年3月18日 +23.3%: 137億2689万

個別

2023年9月19日: 6億9275万
2024年3月18日 +2.78%: 7億1203万

個別

2023年9月19日: 26億8700万
2024年3月18日 +24.95%: 33億5732万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)
運用方針	1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年9月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)運用方針1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2024/06/11 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託合計1121,722,719総合計99731,475,542

2024/06/11 9:17

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/06/11 9:17

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/06/11 9:17

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/06/11 9:17

#6 投資対象（連結）

④ (「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.「為替ヘッジあり/隔月分配型」

2024/06/11 9:17

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,6201.0160
1,6200.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.12%親投資信託受益証券0.00%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/11 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,4511.0160
1,4500.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.85%親投資信託受益証券0.00%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/11 9:17

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,8001.0160
1,8000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.31%親投資信託受益証券0.00%合計99.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/11 9:17

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

1,2911.0160
1,2900.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.27%親投資信託受益証券0.00%合計99.27%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/11 9:17

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,057,235	0.88
純資産総額	1,033,290,698	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,024,231,84399.12内ケイマン諸島1,024,231,84399.12親投資信託受益証券1,6200.00内日本1,6200.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,057,2350.88純資産総額1,033,290,698100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/11 9:17

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	165,517,704	1.15
純資産総額	14,365,441,524	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,199,922,37098.85内ケイマン諸島14,199,922,37098.85親投資信託受益証券1,4500.00内日本1,4500.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)165,517,7041.15純資産総額14,365,441,524100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/11 9:17

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,657,507	0.69
純資産総額	679,065,678	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券674,406,37199.31内ケイマン諸島674,406,37199.31親投資信託受益証券1,8000.00内日本1,8000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,657,5070.69純資産総額679,065,678100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/11 9:17

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	25,749,429	0.73
純資産総額	3,519,362,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,493,611,32899.27内ケイマン諸島3,493,611,32899.27親投資信託受益証券1,2900.00内日本1,2900.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,749,4290.73純資産総額3,519,362,047100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/11 9:17

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/06/11 9:17

#16 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年9月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2023年9月19日としており、2024年3月17日が休日のため、当特定期間末日を2024年3月18日としております。このため、当特定期間は181日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年9月19日現在	当期 2024年3月18日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,289,725円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は160,373,709円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年9月19日現在当期 2024年3月18日現在1.※1期首元本額1,013,499,510円990,080,927円期中追加設定元本額16,241,671円244,786,661円期中一部解約元本額39,660,254円69,586,662円2.特定期間末日における受益権の総数990,080,927口1,165,280,926口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,289,725円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は160,373,709円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年3月18日至2023年9月19日当期自2023年9月20日至2024年3月18日※1分配金の計算過程(自2023年3月18日至2023年5月17日)

2024/06/11 9:17

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)503,981,805505,467,5591.01761.0206第2特定期間末 (2019年9月17日)1,004,603,1831,007,467,3851.05221.0552第3特定期間末 (2020年3月17日)1,275,513,5281,279,660,0480.92280.9258第4特定期間末 (2020年9月17日)1,353,004,4671,356,919,2811.03681.0398第5特定期間末 (2021年3月17日)1,305,927,1811,309,657,3601.05031.0533第6特定期間末 (2021年9月17日)1,310,968,4471,314,593,9311.08481.0878第7特定期間末 (2022年3月17日)1,093,068,8771,096,355,7360.99771.0007第8特定期間末 (2022年9月20日)985,105,663988,373,6190.90430.9073第9特定期間末 (2023年3月17日)877,466,111880,506,6090.86580.86882023年3月末日887,962,995-0.8758-4月末日883,151,106-0.8792-5月末日868,135,977-0.8631-6月末日857,912,252-0.8695-7月末日863,813,247-0.8745-8月末日857,437,323-0.8646-第10特定期間末 (2023年9月19日)845,791,202848,761,4440.85430.85739月末日830,649,385-0.8406-10月末日825,955,163-0.8180-11月末日864,630,654-0.8542-12月末日877,935,670-0.8808-2024年1月末日974,685,631-0.8705-2月末日969,786,066-0.8624-第11特定期間末 (2024年3月18日)1,004,907,2171,008,403,0590.86240.86543月末日1,033,290,698-0.8713-

2024/06/11 9:17

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)1,676,197,5671,687,797,7071.01151.0185第2特定期間末 (2019年9月17日)3,386,076,9163,409,415,3561.01561.0226第3特定期間末 (2020年3月17日)4,345,273,2654,380,228,5480.87020.8772第4特定期間末 (2020年9月17日)5,249,795,3505,287,649,2320.97080.9778第5特定期間末 (2021年3月17日)5,508,001,6075,546,013,3501.01431.0213第6特定期間末 (2021年9月17日)7,095,711,5677,143,272,3841.04431.0513第7特定期間末 (2022年3月17日)8,570,281,6258,628,622,3631.02831.0353第8特定期間末 (2022年9月20日)9,976,511,00210,038,642,3481.12401.1310第9特定期間末 (2023年3月17日)9,215,835,1159,288,529,6891.01421.02222023年3月末日9,354,697,131-1.0258-4月末日9,564,440,249-1.0454-5月末日9,999,483,714-1.0711-6月末日10,578,611,598-1.1207-7月末日10,441,170,061-1.0951-8月末日11,027,309,273-1.1313-第10特定期間末 (2023年9月19日)11,132,661,44911,211,325,7911.13221.14029月末日11,289,360,723-1.1280-10月末日11,423,493,233-1.1047-11月末日11,974,153,859-1.1369-12月末日11,898,204,716-1.1281-2024年1月末日12,813,536,650-1.1716-2月末日13,660,071,258-1.1892-第11特定期間末 (2024年3月18日)13,726,892,08713,832,116,4671.17411.18313月末日14,365,441,524-1.2061-

2024/06/11 9:17

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)344,591,560344,591,5601.02901.0290第2計算期間末 (2019年9月17日)835,566,594835,566,5941.07291.0729第3計算期間末 (2020年3月17日)1,066,925,3361,066,925,3360.94820.9482第4計算期間末 (2020年9月17日)1,139,916,9321,139,916,9321.07431.0743第5計算期間末 (2021年3月17日)1,050,970,9911,050,970,9911.09781.0978第6計算期間末 (2021年9月17日)1,001,477,1031,001,477,1031.14321.1432第7計算期間末 (2022年3月17日)907,181,170907,181,1701.06041.0604第8計算期間末 (2022年9月20日)775,805,078775,805,0780.97030.9703第9計算期間末 (2023年3月17日)758,308,316758,308,3160.93830.93832023年3月末日767,641,647-0.9491-4月末日771,976,288-0.9528-5月末日760,238,242-0.9385-6月末日763,098,834-0.9455-7月末日756,691,366-0.9542-8月末日742,886,167-0.9434-第10計算期間末 (2023年9月19日)692,751,609692,751,6090.93540.93549月末日679,581,582-0.9205-10月末日666,945,338-0.8956-11月末日695,460,809-0.9385-12月末日722,618,417-0.9674-2024年1月末日720,618,040-0.9598-2月末日721,013,471-0.9509-第11計算期間末 (2024年3月18日)712,035,984712,035,9840.95410.95413月末日679,065,678-0.9640-

2024/06/11 9:17

#20 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)556,914,767556,914,7671.02421.0242第2計算期間末 (2019年9月17日)950,820,830950,820,8301.05121.0512第3計算期間末 (2020年3月17日)1,095,887,0591,095,887,0590.91920.9192第4計算期間末 (2020年9月17日)1,216,137,5761,216,137,5761.04801.0480第5計算期間末 (2021年3月17日)1,172,458,3671,172,458,3671.11851.1185第6計算期間末 (2021年9月17日)1,411,688,8081,411,688,8081.17471.1747第7計算期間末 (2022年3月17日)1,765,198,7421,765,198,7421.18011.1801第8計算期間末 (2022年9月20日)2,282,811,4142,282,811,4141.31511.3151第9計算期間末 (2023年3月17日)2,253,767,7762,253,767,7761.21401.21402023年3月末日2,296,863,022-1.2279-4月末日2,367,061,113-1.2513-5月末日2,444,188,411-1.2921-6月末日2,535,879,594-1.3519-7月末日2,539,540,447-1.3309-8月末日2,689,405,125-1.3750-第10計算期間末 (2023年9月19日)2,687,009,5542,687,009,5541.38591.38599月末日2,683,544,154-1.3808-10月末日2,673,260,660-1.3523-11月末日2,775,815,171-1.4026-12月末日2,799,199,004-1.3918-2024年1月末日3,098,587,083-1.4571-2月末日3,281,664,201-1.4788-第11計算期間末 (2024年3月18日)3,357,324,5943,357,324,5941.47141.47143月末日3,519,362,047-1.5113-

2024/06/11 9:17

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	1,045,248,729円
Ⅱ 負債総額	11,958,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,290,698円
Ⅳ 発行済数量	1,185,953,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8713円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,045,248,729円Ⅱ 負債総額11,958,031円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,033,290,698円Ⅳ 発行済数量1,185,953,952口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8713円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	20,268,538,789円
Ⅱ 負債総額	995,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,267,543,789円
Ⅳ 発行済数量	19,948,483,402口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,268,538,789円Ⅱ 負債総額995,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,267,543,789円Ⅳ 発行済数量19,948,483,402口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	14,462,949,809円
Ⅱ 負債総額	97,508,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,365,441,524円
Ⅳ 発行済数量	11,910,490,663口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2061円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,462,949,809円Ⅱ 負債総額97,508,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,365,441,524円Ⅳ 発行済数量11,910,490,663口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2061円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	679,300,632円
Ⅱ 負債総額	234,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,065,678円
Ⅳ 発行済数量	704,456,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9640円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額679,300,632円Ⅱ 負債総額234,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,065,678円Ⅳ 発行済数量704,456,015口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9640円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	3,585,608,691円
Ⅱ 負債総額	66,246,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,519,362,047円
Ⅳ 発行済数量	2,328,715,344口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5113円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,585,608,691円Ⅱ 負債総額66,246,644円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,519,362,047円Ⅳ 発行済数量2,328,715,344口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5113円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。

2024/06/11 9:17

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/06/11 9:17

#23 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/06/11 9:17

#24 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/06/11 9:17

#25 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2023年9月19日現在金額 (円)	2024年3月18日現在金額 (円)
負債合計	140,000	1,199,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月19日現在金額 (円)2024年3月18日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン17,852,661,0589,225,887,784国債証券-10,999,769,000流動資産合計17,852,661,05820,225,656,784資産合計17,852,661,05820,225,656,784負債の部流動負債未払解約金140,0001,199,000流動負債合計140,0001,199,000負債合計140,0001,199,000純資産の部元本等元本※117,570,434,59319,906,253,461剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)282,086,465318,204,323元本等合計17,852,521,05820,224,457,784純資産合計17,852,521,05820,224,457,784負債純資産合計17,852,661,05820,225,656,784注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/11 9:17

#26 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,267,748,862	45.73
純資産総額	20,267,543,789	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,999,794,92754.27内日本10,999,794,92754.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,267,748,86245.73純資産総額20,267,543,789100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券11,000,000,00099.99

2024/06/11 9:17