- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 1,305,927,181 | 1,309,657,360 | 1.0503 | 1.0533 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 1,310,968,447 | 1,314,593,931 | 1.0848 | 1.0878 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 1,093,068,877 | 1,096,355,736 | 0.9977 | 1.0007 |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 985,105,663 | 988,373,619 | 0.9043 | 0.9073 |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 877,466,111 | 880,506,609 | 0.8658 | 0.8688 |
| 2023年3月末日 | 887,962,995 | - | 0.8758 | - |
| 4月末日 | 883,151,106 | - | 0.8792 | - |
| 5月末日 | 868,135,977 | - | 0.8631 | - |
| 6月末日 | 857,912,252 | - | 0.8695 | - |
| 7月末日 | 863,813,247 | - | 0.8745 | - |
| 8月末日 | 857,437,323 | - | 0.8646 | - |
| 第10特定期間末 (2023年9月19日) | 845,791,202 | 848,761,444 | 0.8543 | 0.8573 |
| 9月末日 | 830,649,385 | - | 0.8406 | - |
| 10月末日 | 825,955,163 | - | 0.8180 | - |
| 11月末日 | 864,630,654 | - | 0.8542 | - |
| 12月末日 | 877,935,670 | - | 0.8808 | - |
| 2024年1月末日 | 974,685,631 | - | 0.8705 | - |
| 2月末日 | 969,786,066 | - | 0.8624 | - |
| 第11特定期間末 (2024年3月18日) | 1,004,907,217 | 1,008,403,059 | 0.8624 | 0.8654 |
| 3月末日 | 1,033,290,698 | - | 0.8713 | - |
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