- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 1,305,927,181 | 1,309,657,360 | 1.0503 | 1.0533 |
| 2021年3月末日 | 1,299,781,731 | - | 1.0512 | - |
| 4月末日 | 1,318,010,702 | - | 1.0674 | - |
| 5月末日 | 1,300,799,054 | - | 1.0667 | - |
| 6月末日 | 1,274,349,383 | - | 1.0760 | - |
| 7月末日 | 1,273,484,826 | - | 1.0813 | - |
| 8月末日 | 1,265,211,660 | - | 1.0838 | - |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 1,310,968,447 | 1,314,593,931 | 1.0848 | 1.0878 |
| 9月末日 | 1,288,126,701 | - | 1.0726 | - |
| 10月末日 | 1,228,231,632 | - | 1.0765 | - |
| 11月末日 | 1,214,364,462 | - | 1.0615 | - |
| 12月末日 | 1,231,137,310 | - | 1.0755 | - |
| 2022年1月末日 | 1,191,677,934 | - | 1.0379 | - |
| 2月末日 | 1,134,375,754 | - | 1.0205 | - |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 1,093,068,877 | 1,096,355,736 | 0.9977 | 1.0007 |
| 3月末日 | 1,110,596,527 | - | 1.0106 | - |
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