- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 1,305,927,181 | 1,309,657,360 | 1.0503 | 1.0533 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 1,310,968,447 | 1,314,593,931 | 1.0848 | 1.0878 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 1,093,068,877 | 1,096,355,736 | 0.9977 | 1.0007 |
| 2022年3月末日 | 1,110,596,527 | - | 1.0106 | - |
| 4月末日 | 1,066,881,499 | - | 0.9695 | - |
| 5月末日 | 1,060,198,540 | - | 0.9612 | - |
| 6月末日 | 985,952,069 | - | 0.9038 | - |
| 7月末日 | 1,017,380,958 | - | 0.9380 | - |
| 8月末日 | 1,004,882,252 | - | 0.9245 | - |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 985,105,663 | 988,373,619 | 0.9043 | 0.9073 |
| 9月末日 | 939,627,663 | - | 0.8649 | - |
| 10月末日 | 930,473,050 | - | 0.8803 | - |
| 11月末日 | 933,735,826 | - | 0.8944 | - |
| 12月末日 | 919,273,798 | - | 0.8858 | - |
| 2023年1月末日 | 937,200,728 | - | 0.9091 | - |
| 2月末日 | 915,629,645 | - | 0.8897 | - |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 877,466,111 | 880,506,609 | 0.8658 | 0.8688 |
| 3月末日 | 887,962,995 | - | 0.8758 | - |
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