- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/18-2026/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 1,305,927,181 | 1,309,657,360 | 1.0503 | 1.0533 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 1,310,968,447 | 1,314,593,931 | 1.0848 | 1.0878 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 1,093,068,877 | 1,096,355,736 | 0.9977 | 1.0007 |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 985,105,663 | 988,373,619 | 0.9043 | 0.9073 |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 877,466,111 | 880,506,609 | 0.8658 | 0.8688 |
| 第10特定期間末 (2023年9月19日) | 845,791,202 | 848,761,444 | 0.8543 | 0.8573 |
| 第11特定期間末 (2024年3月18日) | 1,004,907,217 | 1,008,403,059 | 0.8624 | 0.8654 |
| 第12特定期間末 (2024年9月17日) | 1,005,702,689 | 1,009,199,250 | 0.8629 | 0.8659 |
| 第13特定期間末 (2025年3月17日) | 908,204,510 | 911,498,347 | 0.8272 | 0.8302 |
| 2025年3月末日 | 902,571,032 | - | 0.8249 | - |
| 4月末日 | 883,368,077 | - | 0.8164 | - |
| 5月末日 | 891,638,722 | - | 0.8259 | - |
| 6月末日 | 869,961,577 | - | 0.8386 | - |
| 7月末日 | 837,052,533 | - | 0.8409 | - |
| 8月末日 | 833,213,943 | - | 0.8503 | - |
| 第14特定期間末 (2025年9月17日) | 842,164,744 | 845,112,223 | 0.8572 | 0.8602 |
| 9月末日 | 830,854,107 | - | 0.8578 | - |
| 10月末日 | 814,391,538 | - | 0.8582 | - |
| 11月末日 | 811,350,087 | - | 0.8591 | - |
| 12月末日 | 796,900,968 | - | 0.8634 | - |
| 2026年1月末日 | 802,507,194 | - | 0.8724 | - |
| 2月末日 | 811,721,205 | - | 0.8822 | - |
| 第15特定期間末 (2026年3月17日) | 793,047,543 | 795,809,106 | 0.8615 | 0.8645 |
| 3月末日 | 782,090,312 | - | 0.8493 | - |
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