有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【提出】
- 2020/12/10 9:04
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- 【項目】
- 95項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 2019年9月末日 | 1,075,076,320 | - | 1.0603 | - |
| 10月末日 | 1,180,952,333 | - | 1.0667 | - |
| 11月末日 | 1,155,417,200 | - | 1.0655 | - |
| 12月末日 | 1,216,466,172 | - | 1.0731 | - |
| 2020年1月末日 | 1,345,358,355 | - | 1.0802 | - |
| 2月末日 | 1,428,217,857 | - | 1.0599 | - |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 3月末日 | 1,298,334,181 | - | 0.9230 | - |
| 4月末日 | 1,367,831,701 | - | 0.9709 | - |
| 5月末日 | 1,397,430,018 | - | 0.9919 | - |
| 6月末日 | 1,378,580,461 | - | 0.9977 | - |
| 7月末日 | 1,400,424,699 | - | 1.0352 | - |
| 8月末日 | 1,380,210,319 | - | 1.0366 | - |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 9月末日 | 1,339,780,115 | - | 1.0274 | - |
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