有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 503,981,805 | 505,467,559 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 1,004,603,183 | 1,007,467,385 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 1,275,513,528 | 1,279,660,048 | 0.9228 | 0.9258 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 1,353,004,467 | 1,356,919,281 | 1.0368 | 1.0398 |
| 2020年9月末日 | 1,339,780,115 | - | 1.0274 | - |
| 10月末日 | 1,328,017,202 | - | 1.0286 | - |
| 11月末日 | 1,360,965,261 | - | 1.0622 | - |
| 12月末日 | 1,332,850,321 | - | 1.0651 | - |
| 2021年1月末日 | 1,289,867,857 | - | 1.0681 | - |
| 2月末日 | 1,232,732,472 | - | 1.0519 | - |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 1,305,927,181 | 1,309,657,360 | 1.0503 | 1.0533 |
| 3月末日 | 1,299,781,731 | - | 1.0512 | - |
| 4月末日 | 1,318,010,702 | - | 1.0674 | - |
| 5月末日 | 1,300,799,054 | - | 1.0667 | - |
| 6月末日 | 1,274,349,383 | - | 1.0760 | - |
| 7月末日 | 1,273,484,826 | - | 1.0813 | - |
| 8月末日 | 1,265,211,660 | - | 1.0838 | - |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 1,310,968,447 | 1,314,593,931 | 1.0848 | 1.0878 |
| 9月末日 | 1,288,126,701 | - | 1.0726 | - |
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