剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2018年11月16日至2019年5月13日	第2期自2019年5月14日至2019年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		296,024,730	97,991,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	70,809,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		350,909,603	41,502,910
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,909,603	41,502,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,959,630	13,182,971
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,959,630	13,182,971
分配金		※1-	※1185,036,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,809,239	830,915,246

2020/02/05 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/05 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2020/02/05 9:00

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第2期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年5月12日が休日のため、前計算期間末日を2019年5月13日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2019年5月13日現在第2期 2019年11月12日現在1.※1期首元本額6,361,491,318円9,341,897,005円期中追加設定元本額6,305,313,652円1,282,490,088円期中一部解約元本額3,324,907,965円1,372,574,147円2.計算期間末日における受益権の総数9,341,897,005口9,251,812,946口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日	第2期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(728,265,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,754,673円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,016,020,542円(1万口当たり1,098.19円)であり、うち185,036,258円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日第2期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(728,265,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,754,673円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,016,020,542円(1万口当たり1,098.19円)であり、うち185,036,258円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2020/02/05 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/05 9:00

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:308.0pt;border-collapse:collapse">US $収益配当収益34,376受取利息134,306金融資産(損益通算後の評価額)による純実現損失(278,290)金融資産(損益通算後の評価額)による評価損益の変動額11,012,259純外国為替差益35,31010,937,961費用運用会社報酬167,095管理会社報酬および保管会社報酬32,051取引費用158,627創業費50,335監査報酬27,000弁護士費用および専門家報酬12,343その他の営業費用16,855464,306税引前利益10,473,655源泉税2,297税引前利益および期末の包括利益合計10,471,358組入明細
e border="0" style="width:446.55pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">保有数評価額 (US$)純資産比 (%)上場株式中国Beijing Easpring Material Technology Co Ltd A Shrs227,260932,1770.95Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs2,530,1863,315,0413.38China Construction Bank Corp A Shrs1,863,0001,927,7531.97China Everbright Bank Co Ltd A Shrs2,600,8001,587,6131.62China International Travel Service Corp Ltd A Shrs305,5263,187,8363.25China Merchants Bank Co Ltd A Shrs447,4582,259,7582.30China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd A Shrs392,7001,347,0921.36China Railway Construction Corp Ltd A Shrs762,5001,306,6791.32China Yangtze Power Co Ltd A Shrs652,4911,638,8661.67CITIC Securities Co Ltd A Shrs596,8002,201,8302.25Focused Photonics Hangzhou Inc A Shrs517,3092,118,0512.16Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs235,8031,657,4371.69Haitong Securities Co Ltd A Shrs1,121,2012,342,0432.39Hang Zhou Great Star Industria Co Ltd A Shrs257,600467,9070.48Hangzhou Robam Appliances Co Ltd A Shrs205,354984,4931.00Huaneng Lancang River Hydropower Inc A Shrs1,573,900960,7600.98Huatai Securities Co Ltd A Shrs614,7002,050,9682.09Hundsun Technologies Inc A Shrs103,7001,351,8801.38Industrial & Commercial Bank of China Ltd A Shrs2,332,1001,933,9981.97Industrial Bank Co Ltd A Shrs643,0451,739,6031.77Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs567,5762,459,9142.51Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs96,368467,0220.48Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs309,3863,013,4573.07Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd A Shrs129,5292,515,1562.57Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs16,1002,047,0692.09Luzhou Laojiao Co Ltd A Shrs258,6452,563,9032.62Midea Group Co Ltd A Shrs270,8251,960,9752.00NARI Technology Co Ltd A Shrs983,5663,091,3313.15Ping An Bank Co Ltd A Shrs927,8001,770,9091.81Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs285,7633,280,3043.35Poly Developments and Holdings Group Co Ltd A Shrs839,3261,779,4851.82Haier Smart Home Co Ltd A Shrs746,3141,901,1891.94Shenzhen Selen Science & Technology Co Ltd A Shrs535,501872,2310.89Weifu High-Technology Group Co Ltd A Shrs409,4051,407,4431.44Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A Shrs497,0052,751,9512.81Xuji Electric Co Ltd A Shrs247,112389,9900.40Yunnan Energy New Material Co Ltd A Shrs103,700938,7200.96Zhejiang Dahua Technology Co Ltd A Shrs1,021,4002,497,0242.55Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs1,046,5662,441,6832.4973,461,54174.93香港 - H株Air China Ltd H Shrs270,000332,2610.34AviChina Industry & Technology Co Ltd H Shrs3,050,0001,946,5981.99China Eastern Airlines Corp Ltd H Shrs434,000307,9520.31China Southern Airlines Co Ltd H Shrs352,000314,7880.32Huaneng Renewables Corp Ltd H Shrs6,800,0001,888,4441.934,790,0434.89香港 - レッドチップスChina Jinmao Holdings Group Ltd2,282,0001,488,4161.52China Mengniu Dairy Co Ltd537,0001,997,5412.04China Mobile Ltd87,000886,6410.904,372,5984.46香港 - その他AIA Group Ltd151,8001,511,2611.54Galaxy Entertainment Group Ltd199,0001,355,0001.38Haier Electronics Group Co Ltd254,000737,7470.75Tencent Holdings Ltd91,0004,184,9214.277,788,9297.94台湾Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd78,000621,0960.63米国Alibaba Group Holding Ltd ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr)26,7644,883,0924.98Tencent Music Entertainment Group ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)95,2131,723,3551.766,606,4476.74金融資産合計(損益通算後の評価額)97,640,65499.59現金および現金同等物2,248,9722.29その他の純負債(1,846,890)(1.88)純資産合計98,042,736100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	7,050,593,405	7,319,248,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,678,784	△5,600,552

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月13日現在2019年11月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託-7,313,648,357コール・ローン7,048,343,864-流動資産合計7,048,343,8647,313,648,357資産合計7,048,343,8647,313,648,357負債の部流動負債その他未払費用429,243-流動負債合計429,243-負債合計429,243-純資産の部元本等元本※17,050,593,4057,319,248,909剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,678,784△5,600,552元本等合計7,047,914,6217,313,648,357純資産合計7,047,914,6217,313,648,357負債純資産合計7,048,343,8647,313,648,357e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年5月14日 至 2019年11月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月13日現在2019年11月12日現在1.※1期首2018年11月16日2019年5月14日期首元本額9,917,987,715円7,050,593,405円期中追加設定元本額69,442,369円3,995,734,120円期中一部解約元本額2,936,836,679円3,727,078,616円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,405,203円115,967,245円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-66,310,506円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円1,052,878,511円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-765,946,334円858,767,992円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円3,405,863,412円ダイワ円債セレクト マネーコース741,957,078円496,909,227円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計7,050,593,405円7,319,248,909円2.期末日における受益権の総数7,050,593,405口7,319,248,909口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,678,784円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,600,552円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年5月14日 至 2019年11月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年11月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.8%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年5月13日現在2019年11月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月13日現在2019年11月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月13日現在2019年11月12日現在1口当たり純資産額0.9996円0.9992円(1万口当たり純資産額)(9,996円)(9,992円)附属明細表

2020/02/05 9:00