純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資証券/円建
収益分配	原則として収益分配を行ないません。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.705%程度ただし、この他に、資産保管費用、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	なし

e border="1" style="width:480.1pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資証券/円建運用の基本方針主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みま
す。以下同じ。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要投資対象中国A株等運用方針1. 主として、中国のイノベーション関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2022/08/05 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	249,927
追加型株式投資信託	783	20,962,804
株式投資信託 合計	856	21,212,731
単位型公社債投資信託	82	183,591
追加型公社債投資信託	14	1,421,657
公社債投資信託 合計	96	1,605,248
総合計	952	22,817,980

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託73249,927追加型株式投資信託78320,962,804株式投資信託 合計85621,212,731単位型公社債投資信託82183,591追加型公社債投資信託141,421,657公社債投資信託 合計961,605,248総合計95222,817,980

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

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#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」運用の基本方針主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要な投資対象中国A株等委託会社等の名称投資顧問会社:バリュー・パートナーズ香港リミテッドくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9,9820.9982
9,9820.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券99.15%親投資信託受益証券0.00%合計99.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/08/05 9:02

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,709,695	0.85
純資産総額		13,007,497,799	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券12,896,778,12299.15内 ケイマン諸島12,896,778,12299.15親投資信託受益証券9,9820.00内 日本9,9820.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)110,709,6950.85純資産総額13,007,497,799100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/05 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2021年11月12日現在第7期 2022年5月12日現在1.※1期首元本額14,907,056,212円12,419,389,589円期中追加設定元本額3,135,537,051円387,841,467円期中一部解約元本額5,623,203,674円2,845,517,279円2.計算期間末日における受益権の総数12,419,389,589口9,961,713,777口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,336,996,356円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,925,859,296円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,262,855,652円(1万口当たり7,458.38円)であり、うち558,872,531円(1万口当たり450円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,277,604円)及び分配準備積立金(603,499,907円)より分配対象額は4,212,777,511円(1万口当たり4,228.97円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年5月13日)9,412,706,2449,412,706,2441.00761.0076第2計算期間末 (2019年11月12日)10,082,728,19210,267,764,4501.08981.1098第3計算期間末 (2020年5月12日)5,191,972,9975,339,052,4001.23551.2705第4計算期間末 (2020年11月12日)5,456,687,1216,036,792,0091.59911.7691第5計算期間末 (2021年5月12日)23,778,189,69626,312,389,2521.59511.76512021年5月末日27,231,331,737-1.7142-6月末日29,545,712,005-1.7585-7月末日26,802,753,295-1.6602-8月末日23,936,732,114-1.6480-9月末日21,655,562,909-1.5545-10月末日21,641,048,348-1.6861-第6計算期間末 (2021年11月12日)21,123,272,21921,682,144,7501.70081.745811月末日19,633,344,732-1.6373-12月末日18,283,520,056-1.6157-2022年1月末日15,950,647,722-1.4436-2月末日15,034,359,316-1.3966-3月末日13,669,973,567-1.3059-4月末日12,631,125,638-1.2492-第7計算期間末 (2022年5月12日)12,837,242,37212,837,242,3721.28871.28875月末日13,007,497,799-1.3162-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年5月31日

Ⅰ 資産総額	13,026,767,927円
Ⅱ 負債総額	19,270,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,007,497,799円
Ⅳ 発行済数量	9,882,651,286口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3162円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,026,767,927円Ⅱ 負債総額19,270,128円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,007,497,799円Ⅳ 発行済数量9,882,651,286口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3162円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年5月31日

Ⅰ 資産総額	88,146,478円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,146,478円
Ⅳ 発行済数量	88,306,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額88,146,478円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,146,478円Ⅳ 発行済数量88,306,406口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円

2022/08/05 9:02

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/05 9:02

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/08/05 9:02

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/08/05 9:02

#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
負債合計
(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)
	2,547,527
償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産	234,468,410

e border="0" style="width:471.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月31日米ドル資産金融資産(損益通算後の評価額)210,942,558受益証券買付けに対する未収金2,077,031未収配当金、未収利息、その他の未収金53,449現金および現金同等物23,942,899資産合計237,015,937負債ブローカーに対する未払金2,207,232未払運用報酬121,085経過利息およびその他未払金219,210負債合計(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)2,547,527償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産234,468,410負債合計237,015,937償却可能な資本が参加する受益証券一口当り純資産額(428,537口)192.10

損益計算書
償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加	10,412,892

e border="0" style="width:435.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021/3/31で終了する年度米ドル投資収益配当収益301,350受取利息3,963金融資産(損益通算後の評価額)による実現益19,090,917金融資産(損益通算後の評価額)による評価益の変動(6,562,414)外国為替差損(1,095,307)11,738,509営業費用運用会社報酬523,134管理会社報酬および保管会社報酬111,061取引費用579,136創業費20,108監査報酬29,120弁護士費用および専門家報酬3,275その他の営業費用31,3111,297,145税引前利益10,441,364源泉徴収税28,472償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加10,412,892

組入明細表
有価証券の明細	保有数		評価額 米ドル		純資産に 占める比率(%)
上場株式
純資産			234,468,410		100.00

e border="0" style="width:458.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入明細表2021/3/31現在有価証券の明細保有数評価額 米ドル純資産に 占める比率(%)上場株式中国Aier Eye Hospital Group Co Ltd A Shrs (SZHK)294,6982,661,8381.14Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs (SZHK)865,2803,759,3911.60China Construction Bank Corp A Shrs (SSC)3,781,7904,237,4131.81China Merchants Bank Co Ltd A Shrs (SSC)430,2313,351,4951.43China jushi Co Ltd A Shrs694,0642,031,5000.87Contemporary Amperex Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)152,5947,494,4293.20East Money Information Co Ltd A Shrs (SZHK)1,008,3154,190,2321.79Guangdong Haid Group Co Ltd A Shrs (SZHK)503,5375,987,4522.55Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd A Shrs (SZHK)1,084,7425,787,7602.47Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc A Shrs (SZHK)613,9183,957,8931.69Hualan Biological Engineering Inc A Shrs (SZHK)447,3802,711,0011.16Intco Medical Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)28,800709,4520.30Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs (SSC)162,3332,213,6210.94Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs (SSC)612,0868,592,9233.66Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs (SSC)9,7112,974,1301.27LONGi Green Energy Technology Co Ltd A Shrs (SSC)190,7062,558,3681.09Luxshare Precision Industry Co Ltd A Shrs (SZHK)512,2582,641,8421.13Midea Group Co Ltd A Shrs (SZHK)661,8228,296,3593.54NAURA Technology Group Co Ltd A Shrs (SZHK)53,1001,161,9390.50Ningbo Tuopu Group Co Ltd A Shrs (SSC)544,1212,773,8171.18Ping An Bank Co Ltd A Shrs (SZHK)1,072,2553,597,7761.53Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs (SSC)674,1688,088,3313.45Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd A Shrs (SZHK)139,5548,490,8453.62Shenzhen SC New Energy Technology Corp A Shrs154,7002,554,7891.09Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd A Shrs (SZHK)64,6095,417,1612.31Will Semiconductor Ltd A Shrs (SEC)145,9455,711,6942.43Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs (SZHK)2,609,9078,204,0773.50Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)2,279,9694,417,6411.88124,575,16953.13香港 – H株China Construction Bank Corp H Shrs3,938,0003,313,0541.41香港 – その他Alibaba Group Holding Ltd (HKSE)113,1003,200,8131.37Alibaba Health Information Technology Ltd872,0002,467,8241.05Anta Sports Products Ltd79,0001,288,6100.55Baidu Inc126,2003,457,9121.47Galaxy Entertainment Group Ltd231,0002,080,1040.89Innovent Biologics Inc279,0002,829,9641.21Kingdee International Software Group Co Ltd1,017,0003,152,9201.34Kingsoft Corp Ltd395,0002,621,9341.12Kuaishou Technology121,9004,233,9181.81Li Ning Co Ltd208,5001,354,4800.58Meituan74,7002,865,5191.22Nexteer Automotive Group Ltd3,218,0003,945,0631.68Q Technology Group Co Ltd458,000932,0670.40Sunny Optical Technology Group Co Ltd122,3002,787,8231.19Tencent Holdings Ltd184,70014,493,4496.18Wuxi Biologics Cayman Inc (HKSE)287,5003,600,3841.5355,312,78423.59米国Baidu Inc Spon ADR (1 ADR Reps 8 Ord Shrs)9,2752,017,7760.86Bilibili Inc ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr)19,6252,101,0530.90Pinduoduo Inc ADR (1 ADR Reps 4 Ord Shrs)14,5101,942,5990.836,061,4282.59PノートCICC Financial Trading Ltd (Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd A Shrs)55,0002,454,8151.05CICC Financial Trading Ltd (Beijing Kingsoft Office Software Co Ltd A Shrs)30,6001,511,4260.64CICC Financial Trading Ltd (Centre Testing International S A)1,083,1004,706,0702.01CICC Financial Trading Ltd (Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs)483,3004,619,3811.97CICC Financial Trading Ltd (Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd A Shrs)546,4004,738,9272.02CICC Financial Trading Ltd (Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd A Shrs)188,8003,649,5041.5621,680,1239.25金融資産合計(損益通算後の評価額)210,942,55889.97現金および現金同等物23,942,89910.20受益証券買付けに対する未収金2,077,0310.89その他の負債(2,494,078)(1.06)純資産234,468,410100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月12日現在2022年5月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン672,200,13688,147,628流動資産合計672,200,13688,147,628資産合計672,200,13688,147,628負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1673,348,21488,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,148,078△158,778元本等合計672,200,13688,147,628純資産合計672,200,13688,147,628負債純資産合計672,200,13688,147,628e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年11月13日 至 2022年5月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月12日現在2022年5月12日現在1.※1期首2021年5月13日2021年11月13日期首元本額684,697,483円673,348,214円期中追加設定元本額49,935,391円15,027,049円期中一部解約元本額61,284,660円600,068,857円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ4,473,311円-円ダイワ円債セレクト マネーコース479,794,114円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計673,348,214円88,306,406円2.期末日における受益権の総数673,348,214口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,078円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,778円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年11月13日 至 2022年5月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年11月12日現在2022年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月12日現在2022年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月12日現在2022年5月12日現在1口当たり純資産額0.9983円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,983円)(9,982円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	88,146,478	100.00
純資産総額	88,146,478	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,146,478100.00純資産総額88,146,478100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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