有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【提出】
- 2022/08/05 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 23,778,189,696 | 26,312,389,252 | 1.5951 | 1.7651 |
| 2021年5月末日 | 27,231,331,737 | - | 1.7142 | - |
| 6月末日 | 29,545,712,005 | - | 1.7585 | - |
| 7月末日 | 26,802,753,295 | - | 1.6602 | - |
| 8月末日 | 23,936,732,114 | - | 1.6480 | - |
| 9月末日 | 21,655,562,909 | - | 1.5545 | - |
| 10月末日 | 21,641,048,348 | - | 1.6861 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 21,123,272,219 | 21,682,144,750 | 1.7008 | 1.7458 |
| 11月末日 | 19,633,344,732 | - | 1.6373 | - |
| 12月末日 | 18,283,520,056 | - | 1.6157 | - |
| 2022年1月末日 | 15,950,647,722 | - | 1.4436 | - |
| 2月末日 | 15,034,359,316 | - | 1.3966 | - |
| 3月末日 | 13,669,973,567 | - | 1.3059 | - |
| 4月末日 | 12,631,125,638 | - | 1.2492 | - |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 12,837,242,372 | 12,837,242,372 | 1.2887 | 1.2887 |
| 5月末日 | 13,007,497,799 | - | 1.3162 | - |
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