有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【提出】
- 2020/02/05 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年11月末日 | 7,269,154,401 | - | 1.0041 | - |
| 12月末日 | 8,189,009,206 | - | 0.9659 | - |
| 2019年1月末日 | 8,396,426,087 | - | 0.9808 | - |
| 2月末日 | 9,583,311,222 | - | 1.0580 | - |
| 3月末日 | 10,477,302,910 | - | 1.0602 | - |
| 4月末日 | 10,221,748,638 | - | 1.1139 | - |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 5月末日 | 9,248,457,397 | - | 0.9729 | - |
| 6月末日 | 10,332,265,936 | - | 1.0502 | - |
| 7月末日 | 10,718,852,540 | - | 1.0661 | - |
| 8月末日 | 9,914,554,828 | - | 0.9869 | - |
| 9月末日 | 10,417,280,856 | - | 1.0478 | - |
| 10月末日 | 10,653,642,885 | - | 1.0878 | - |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 11月末日 | 9,523,797,177 | - | 1.1090 | - |
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