有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
- 【提出】
- 2026/02/05 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 23,778,189,696 | 26,312,389,252 | 1.5951 | 1.7651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 21,123,272,219 | 21,682,144,750 | 1.7008 | 1.7458 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 12,837,242,372 | 12,837,242,372 | 1.2887 | 1.2887 |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 11,779,344,704 | 11,779,344,704 | 1.3493 | 1.3493 |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 10,079,488,768 | 10,079,488,768 | 1.2809 | 1.2809 |
| 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 8,171,984,097 | 8,171,984,097 | 1.3440 | 1.3440 |
| 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 5,608,926,780 | 5,608,926,780 | 1.2934 | 1.2934 |
| 第12計算期間末 (2024年11月12日) | 4,187,525,622 | 4,230,657,839 | 1.4563 | 1.4713 |
| 2024年11月末日 | 3,406,293,133 | - | 1.2999 | - |
| 12月末日 | 3,505,123,206 | - | 1.4210 | - |
| 2025年1月末日 | 3,324,298,386 | - | 1.3972 | - |
| 2月末日 | 3,330,783,318 | - | 1.5036 | - |
| 3月末日 | 3,098,383,556 | - | 1.4524 | - |
| 4月末日 | 2,707,241,100 | - | 1.2817 | - |
| 第13計算期間末 (2025年5月12日) | 2,832,102,685 | 2,832,102,685 | 1.3440 | 1.3440 |
| 5月末日 | 2,810,766,706 | - | 1.3518 | - |
| 6月末日 | 2,780,604,216 | - | 1.3526 | - |
| 7月末日 | 2,868,714,334 | - | 1.4494 | - |
| 8月末日 | 2,997,454,353 | - | 1.5361 | - |
| 9月末日 | 3,379,526,910 | - | 1.7512 | - |
| 10月末日 | 3,140,489,244 | - | 1.7706 | - |
| 第14計算期間末 (2025年11月12日) | 2,762,398,475 | 2,970,412,958 | 1.5936 | 1.7136 |
| 11月末日 | 2,763,747,333 | - | 1.5661 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
