有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【提出】
- 2021/02/05 9:42
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 2019年11月末日 | 9,523,797,177 | - | 1.1090 | - |
| 12月末日 | 9,265,392,527 | - | 1.1831 | - |
| 2020年1月末日 | 8,553,262,510 | - | 1.2392 | - |
| 2月末日 | 6,775,796,008 | - | 1.3118 | - |
| 3月末日 | 5,028,800,940 | - | 1.1242 | - |
| 4月末日 | 5,168,991,090 | - | 1.2327 | - |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 |
| 5月末日 | 4,639,477,636 | - | 1.2256 | - |
| 6月末日 | 4,966,357,519 | - | 1.4001 | - |
| 7月末日 | 5,187,468,799 | - | 1.6056 | - |
| 8月末日 | 5,351,112,142 | - | 1.6984 | - |
| 9月末日 | 4,895,578,930 | - | 1.5955 | - |
| 10月末日 | 5,266,665,494 | - | 1.7068 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 |
| 11月末日 | 7,672,410,212 | - | 1.6175 | - |
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