有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)
- 【提出】
- 2024/02/06 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 5,456,687,121 | 6,036,792,009 | 1.5991 | 1.7691 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 23,778,189,696 | 26,312,389,252 | 1.5951 | 1.7651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 21,123,272,219 | 21,682,144,750 | 1.7008 | 1.7458 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 12,837,242,372 | 12,837,242,372 | 1.2887 | 1.2887 |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 11,779,344,704 | 11,779,344,704 | 1.3493 | 1.3493 |
| 2022年11月末日 | 11,510,045,856 | - | 1.3423 | - |
| 12月末日 | 11,150,906,656 | - | 1.3483 | - |
| 2023年1月末日 | 11,976,799,671 | - | 1.4617 | - |
| 2月末日 | 11,263,604,654 | - | 1.3938 | - |
| 3月末日 | 10,543,797,757 | - | 1.3177 | - |
| 4月末日 | 10,256,186,411 | - | 1.3020 | - |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 10,079,488,768 | 10,079,488,768 | 1.2809 | 1.2809 |
| 5月末日 | 9,925,611,129 | - | 1.2854 | - |
| 6月末日 | 10,247,503,103 | - | 1.3761 | - |
| 7月末日 | 9,950,944,210 | - | 1.3869 | - |
| 8月末日 | 9,328,993,662 | - | 1.3863 | - |
| 9月末日 | 8,591,029,367 | - | 1.3238 | - |
| 10月末日 | 8,122,361,020 | - | 1.3086 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 8,171,984,097 | 8,171,984,097 | 1.3440 | 1.3440 |
| 11月末日 | 8,078,243,939 | - | 1.3556 | - |
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