有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【提出】
- 2020/08/05 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 9,412,706,244 | 9,412,706,244 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2019年5月末日 | 9,248,457,397 | - | 0.9729 | - |
| 6月末日 | 10,332,265,936 | - | 1.0502 | - |
| 7月末日 | 10,718,852,540 | - | 1.0661 | - |
| 8月末日 | 9,914,554,828 | - | 0.9869 | - |
| 9月末日 | 10,417,280,856 | - | 1.0478 | - |
| 10月末日 | 10,653,642,885 | - | 1.0878 | - |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 10,082,728,192 | 10,267,764,450 | 1.0898 | 1.1098 |
| 11月末日 | 9,523,797,177 | - | 1.1090 | - |
| 12月末日 | 9,265,392,527 | - | 1.1831 | - |
| 2020年1月末日 | 8,553,262,510 | - | 1.2392 | - |
| 2月末日 | 6,775,796,008 | - | 1.3118 | - |
| 3月末日 | 5,028,800,940 | - | 1.1242 | - |
| 4月末日 | 5,168,991,090 | - | 1.2327 | - |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 5,191,972,997 | 5,339,052,400 | 1.2355 | 1.2705 |
| 5月末日 | 4,639,477,636 | - | 1.2256 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
